周三A股全面回调,上证指数收盘下跌0.05%。不过,国企混改主题概念股却逆势飘扬,中国联通盘中冲击涨停,中船防务、佳电股份、大唐发电、西仪股份等也大幅上涨。
“今天市场表现最大的亮点是指数在回调,但权重股护盘的迹象明显,特别是中国联通大涨带动国企改革主题板块上涨。”对此,一位不愿透露身份的券商策略分析师称。值得注意的是,多数机构人士称,从目前来看,市场高度关注的七大领域国企混改今年可能会加速落地,这也为短期市场带来一定的支撑。
今年的政府工作报告提出:深化混合所有制改革,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。国务院国资委主任肖亚庆在全国两会期间接受媒体采访时指出:“实质性步伐”的涉及面很广。
有分析认为,2017年国有投资、运营平台试点将扩容,而且授权力度也会增大。国有资本投资、运营公司试点改革也成为两会上的热点话题,并且多家试点央企改革正加速落地。
“实际上,2016年国企改革的动作蛮多的,国企改革主题概念股去年下半年也表现靓丽。我们预计,随着市场情绪逐步恢复,今年七大领域混改对相关上市公司股价的刺激还是很有力量的。”不愿透露身份的券商策略分析师对广州日报全媒体记者表示。
如何布局国企改革主题
实际上,经过多番炒作,国企改革主题概念个股已经被市场挖掘。因此,有分析指出,在前期国企改革主题连续调整后,出现短线布局机会,但哪些标的有可能成为新的龙头?记者综合多家机构人士的看法发现,混改和资产整合依然是未来国企改革主题的主要看点。
8日有消息称,中国联通混改方案或于“两会”期间出台,体制突破才是实质性利好。受此消息刺激,中国联通周三盘中一度冲击涨停。即使涨幅有所收窄,但收盘依然上涨7.54%。除了中国联通表现强势外,五矿集团旗下上市公司也表现不赖,A股上市公司中,五矿发展、株冶集团、中国中冶等也都明显走高。在国企改革利好消息带动下,一汽夏利、号百控股、西仪股份、北化股份以及大唐发电、大唐电信等国企改革概念股集体走高,并成为当前A股表现最为活跃的板块。
长城证券分析师甄峰表示:“与先前在充分竞争类、小范围开展国企混改不同,本轮混改重点针对垄断行业,全面开花而非散点分布。”甄峰预计,2017年国企改革将在混改、央企并购重组等领域重点落地应用。
这也意味着,经过前期回调后,国企改革主题再度出现局部窗口。而针对新的布局,甄峰建议关注“供给侧结构性改革 央企并购重组”概念,如南北船合并预期较强的中国船舶、中船防务、中国重工等。混改预期较为强烈的长春一东、北化股份、西仪股份、湖南天雁、中国联通等。此外,对于传统行业、业绩差且难以改观、市值小的国企上市公司,未来大概率成为集团内部优质资产注入对象或其他公司借壳上市的标的。(文/表全媒体记者张忠安)
