上海优宁维生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
现将公司最近几天使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:
一,本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
购买 主体 | 签约银行 | 产品名称 | 收益 类型 | 认购 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 |
公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 22JG3163 期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 7,000 | 2022.3.18 | 2022.6.17 | 保底利率 1.40%,浮动利率0%或1.80%或 2.00% |
公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 22JG3164 期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 7,000 | 2022.3.21 | 2022.6.21 | 保底利率1.40%,浮动利率为 0%或 1.80%或 2.00% |
公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 25,500 | 2022.3.18 | 2022.6.17 | 1.60%或2.95%或 3.15% |
公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2022.3.21 | 2022.6.20 | 1.6%至3.3% |
公司与上海浦东发展银行股份有限公司,招商银行股份有限公司不存在关联关系。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
二,投资风险分析及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:
1,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
2,公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计,核实。
3,公司监事会,独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4,公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三,对公司日常经营的影响
公司基于规范运作,防范风险,谨慎投资,保值增值的原则,使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金,募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报
四,公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买结构性存款,银行理财产品的情况
五,备查文件
本次购买结构性存款的相关证明资料。
特此公告。
购买 主体 | 签约银行 | 产品 名称 | 收益 类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 |
公司 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款2022年TGG22200211期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2022.3.16 | 2022.6.15 | 1.5%或3.02%或3.12% | 未到期 |
公司 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款2022年TGG22000059期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2022.3.16 | 2022.6.15 | 1.5%或3.02%或3.12% | 未到期 |
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会2022年3月18日
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