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20170323|商品期货走势分析参考早评|牛哥早知道

栏目:产业经济    来源:互联网    作者:李陈默    发布时间:2017-03-23 12:56
20170323|商品期货走势分析参考早评|牛哥早知道

本文由好牛168原创分析,转载注明出处,谢谢。

基本面:

据外媒:在英国议会恐袭发生后,苏格兰议会暂停就独立公投的辩论,英国议会外袭击事件导致两人死亡。

周三晚间美国能源信息署(EIA)公布的截至3月17日当周原油库存录得增加495.4万桶,远超预期的增加280.1万桶,前值为减少23.7万桶。数据公布后,美油布油短线走低。原油持续走低,但受美国特朗普政府一直没有公布实质性的政策方案,原油最终反弹基本持平数据公布前的价格。

这让投资者感到担心,上周美联储没有任何信息暗示,将要加快加息节奏,因此认为美联储今年将不得不增加加息次数以应对特朗普刺激政策的打算也正在落空。美联储宣布3月加息后,埃文斯是首先公开表态的联储官员之一。他表示,美联储需要时间消化经济数据,金融市场数据,以及特朗普政府任何财政政策细节。

加上上周美联储主席耶伦发表的指引很谨慎。这让投资者认为,5月的联储会议几乎没有再次加息的可能。同时,人民币兑换美元有所上调,这使大宗商品短期仍有价格上的共振。

1螺纹钢

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央行日前下发今年信贷工作意见,要求将住房信贷政策作为调控房地产一揽子政策的组成部分。现货方面,昨日建材市场主导地区走低,成交偏弱。坯料方面,唐山钢坯成交偏弱,大幅走低60元/吨。受中频炉关停影响,建材供应偏紧,然而价格持续处于高位,贸易商出货意愿增强,价格上攻动能仍然较弱。

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操作策略

从日K线看,螺纹钢大幅低开,与我们之前推断基本相符,高库存压力外加房地产调控的实施,国内需求收紧。不过目前螺纹钢直接大低开,使价格进入出超卖区,目前趋势看有弱反弹迹象,但中后期看,仍偏向空投,3200或将成为短期压力位。反弹至3200附近,做空,止盈于3140附近,止损于3215附近。再度回调不破3062现止跌,小仓位做多,止盈于3150附近,止损于3050附近

2沪铜

【1】宏印尼Grasberg铜矿产量恢复以及对于智利铜矿罢工所带来的供应忧虑情绪缓解为打压铜价的主要因素。

【2】央行加急下发《做好信贷政策工作的意见》一文,要求要加强对商业银行窗口指导,督促其优化信贷结构,合理控制房贷比和增速。房产调控抑制铜的消耗。

【3】CerroVerde铜矿工会表示新一轮罢工将在当地时间周五上午进行,并表示即使新一轮罢工被宣布为非法,工会仍有10-11天窗口期持续罢工,并可持续罢工至4月。据外电消息,大雨导致秘鲁中部地区向太平洋海岸的矿物铁路运输中断,秘鲁矿业开采受到影响。

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操作策略

从1小时均线看,铜价受库存增加的地产调控影响出现大幅下跌,打破前期支撑位46800一代,但受秘鲁天气消息影响,开产受阻,铜价出现反攻,从目前趋势看仍有反攻动能。但考虑到地产调控对铜价的抑制,47450或将成为短期的压力位。若未出现新一轮的罢工潮,等待反弹至47400附近做空,止盈于46800附近,止损于47500附近。若再次宣起罢工潮,则,逢低做多

3橡胶

消息方面:

【1】保税区泰国现货美金胶报价下跌,国内现货价格大幅走低,市场观望情绪浓厚。

【2】东京期胶面对沪胶暴跌,盘面引发新的抛盘,加之日圆近期走强更令期胶承压,终场大幅收低。

【3】据TOCOM数据,截止3月10日橡胶库存继续降至1.317吨,较上年同期减少80%。

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操作策略

从1小时K线看,盘面在突破17200的前期支撑位后,下跌空间进一步打开,触及近五个月的低位,将橡胶的下行通道砸开。,短线看,天胶仍处于下行趋势,但KDJ进入超卖区,受日胶库存的连续下降,天胶或许迎来拐点。建议谨慎追空,支撑位看16000整数关口,若回调不破16100企稳,再次做多,止盈于17000附近,止损于16000附近。若继续下破16000,则短期先观望

4沥青

美国EIA原油库存再度增幅大于预期,但汽油和馏分油库存减少。昨日油价再度下跌,尽管迹象显示越来越多的OPEC成员国表示倾向于延长减产协议,但必须有俄罗斯等非OPEC产油国参加。俄罗斯对当前的减产协议仍未完全兑现。

交易商和分析师普遍质疑OPEC和其他主要产油国能否坚持减产计划。INGBank预计除沙特以外的OPEC产国减产执行率仅为70%,预计OPEC以外国家的执行率为43%。市场亦担忧因美国产量增加,这些国家将放弃减产配额,进行增产。

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操作策略

1小时K线,沥青的价格再次受到原油价格下跌的抑制,直接跌破前期支撑2588,将下行通道再次打开后出现弱反弹,反弹不破2620,完全可以空单杀入。成RSI看,沥青价格出现底背离,或将有波弱反弹。2550附近做多,止盈于2620附近,止损于2545附近。反弹再次在2620受阻,可再次小空单,止盈于2580附近,止损于2628附近

5豆粕

消息面:

目前消息面上,无重大数据公布,受内大豆压榨量有所增加,豆粕产出量增加,饲料养殖企业购销谨慎,下游需求平淡,国内豆粕库存只增不减将会是短期的状况。

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操作策略

从日线级别看,豆粕整体偏向于空投明显,反复弱势震荡下行寻底。2885或将是短期大压力位,保持逢高做空的思路。2885附近可继续做空,止盈于2840附近,止损于2900附近。多单操作利润空间狭小,建议观望为宜

6PP

基本面分析:

受到外盘原油下跌以及美股大跌带动,国内商品市场早盘集体下挫,午后农产品率先回暖,化工和黑色跌幅有所收敛,连塑被动跟跌。工业品最近要么在阶段性低位震荡,要么一直处于下跌格局中,今天整体工业品及金属等大幅下跌,引发市场深度看跌情绪。PP下行通道已被打开。

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操作策略

1小时K线看,缺口位8260将会成为新一级的压力位,PP下行通道已打开,保持逢高做空思路为主,短期将考验大支撑位8000。8260附近再次做空,止盈于8060附近,止损于8285附近;若回调至8000出现明显反攻,可小多单搏波小反弹,8000附近做多,止盈于8150附近,止损于7980附近。中后期保持空投格局不改变

7玉米

消息面:

【1】短期受季节性售粮的高峰期利好的支撑,中国仍在大量采购玉米,抢购情绪依然浓重。

【2】因巴西出现降雨的天气预报增强该国作物丰产预期,全球玉米库存中后期将会有大幅增加。

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操作策略

1小时K线看,玉米短期受季节性售粮的高峰期利好的支撑,重心不断上移,整体上攻趋势仍未改变,BOLL走出大喇叭。1700整数关口再次被突破,但丰采预期增强,中国单方面的做多难有延续性,纠结焦灼行情之中,再次追多利润空间狭窄,短期建议先观望。中后期仍处于空投格局未改变,等待售粮高峰期进度达到高潮时,留意玉米价格上涨疲软可做波大空单

8铁矿石

周二(3月21日),央行公开市场进行500亿7天、200亿14天、100亿28天期逆回购操作,当日有500亿逆回购到期,实现净投放300亿,连续两日净投放。行业方面,路透:央行日前下发今年信贷工作意见,要求将住房信贷政策作为调控房地产一揽子政策的组成部分。上周港口库存继续走高,中高品库存有上升迹象,由于废钢价格优势显现,钢厂上调废钢入炉比例;铁矿基本面偏向空投。

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操作策略

从30分钟K线看,铁矿石价格走势有超跌反弹迹象,但于基本面背离明显,市场做多情绪不足,只能出现弱势反弹,后期仍保持高位做空思路。608附近做空,止盈583附近,止损于610附近。铁矿石短期消息面偏利空,整体上空单为主,谨慎看多

9菜粕

基本面分析:

菜油买家相对积极性较差,成交仍然低迷,终端需求均出现疲软,菜粕库存只会有增无减,下行通道已经打开,逢高做空趋势明朗。

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操作策略

从30K线看,下行通道已经打开,2385支撑已破,逢反弹至2400上方空单杀入,止盈于2350附近,止损于2415附近。短期尽可能不抢反弹。成交低迷的情况下不追求大幅获利,建议见好就收

10甲醇

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基本面分析:

受到外盘原油下跌以及美股大跌带动,国内商品市场早盘集体下挫,郑醇本处于下行通道,加上近期二级消耗市场仍处于检修阶段,郑醇一路下跌。午后农产品率先回暖,化工和黑色跌幅有所收敛,夜盘多数大宗商品均出现小反弹,郑醇也有超跌反弹趋势。

操作策略

从1小时K线看,郑醇空投趋势仍未改变,小周期内有波弱势反弹。2500附近做多,止盈于2545附近。今日若能上攻至2610附近继续做空,止盈于2500附近,止损于2625附近。二级消耗市场检修完毕之前,谨慎做多

11棉花

基本面分析:

国家发改委、财政部关于深化棉花目标价格改革的通知,确定2017-2019年新疆棉花目标价格水平为每吨18600元。这对棉花来说算是一大利好。目前郑棉市场、储备棉竞拍市场和现货市场之间相互影响,其中郑棉市场下跌,目前又处于纺企储棉旺季,低价采购情绪加大,出现超跌反弹,但整体趋势短期偏空头未改变。

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操作策略

30分钟K线看,郑棉昨晚超跌后,一个跳空高开,将15000压力位转换成短期支撑,前期的下行趋势稍有改变。但大环境下,反弹至15300上方明显疲软,短周期内,郑棉或将在15000-15420区间内进行反复震荡。15420附近反弹不破做空,止盈于15150附近,止损于15450附近。回调再次触碰15000一带,可小多单跟进,止盈于15250附近,止损于14900附近。郑棉中期仍呈现下跌趋势

12白糖

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基本面分析:

国内郑糖夜盘开盘受外盘盘中重挫影响大幅跳空低开但之后跟随农产品板块的回升,价格重新企稳回升,但价格仍处于下行通道,未改变空投局势。

操作策略

30K线看,整体上仍偏向空投趋势,但昨日抓住超跌反弹的朋友获利出局,6688将是短期压力位,继续保持逢高做空的思路。6688附近做空,止盈于6600附近,止损于6700附近。短期已弥补上方缺口,重心会不断下移,不建议6600附近再次做多

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