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揭秘社保等五大机构“擒牛”路径:新进增持股曝光

栏目:产业经济    来源:互联网    作者:安靖    发布时间:2016-09-01 01:09

摘要

跟随A股上市公司2016年半年报披露收官,各大机构的“排兵布阵”线路也逐步浮出水面。机构持股持股比例越高,代表机构持股仓位越大,即代表该股票筹码越集中,必定水平上表示该股票的前景被看好。作为二级市场信息最敏锐的基金、券商、保险、社保、QFII等五大机构的投资方向更有参考价值。

跟随A股上市公司2016年半年报披露收官,各大机构的“排兵布阵”线路也逐步浮出水面。

机构持股持股比例越高,代表机构持股仓位越大,即代表该股票筹码越集中,必定水平上表示该股票的前景被看好。作为二级市场信息最敏锐的基金、券商、保险、社保、QFII等五大机构的投资方向更有参考价值。

据21数据新闻试验室统计,截止今年二季末,这五大投资机构共计投资了2847家上市公司,持仓市值共计26793.84万亿元,占A股总流畅市值的6.99%,相当于我国2015年GDP总量的396倍。

从五大机构持股数目占流畅股比例来看,有61只个股五大机构持有股份数目占流畅股比例超30%。其中估值在50倍以下的占14家。而持股比例超出50%的有4家公司,分别为中国人寿93.48%、凯撒股份53.99%、平安银行52.41%、台海核电52.41%。

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从五大机构参加数目来看,洪汇新材最受追捧,高达1011家。411家上市公司流畅股东中,五大机构参加家数在100家以上,集中在医药生物、计算机、非银金融等行业。

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作为A股市场的长线资金,社保基金、保险、QFII和券商等机构的持仓情形明显对投资者有着必定的借鉴意义。而半年报股东榜传递出的信息显示,今年二季度,上述大机构择股各有所好,但背后也不乏投资逻辑。

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详细来看:

基金二季度增持个股高达1985只,其中制作业最受喜爱。银行业则遭受券商大减持,仅民生银行就被减持1.89亿股。可是总的来讲,银行股还是基金重仓股的大头。

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截至二季度末,券商现身于341家上市公司前十大流畅股股东名单傍边,共计持股数为43.71亿股,流畅市值达490.92亿元。

分行业看,券商新进持股市值前五名行业顺次是化工、公用事业、电气设备、电子、建筑装扮。

新进113股,买入最多的为广汇汽车、徐工机械、广深铁路,且盯上成绩增超10倍股票,好比鲁银投资、曙光股份、华讯方舟、信隆健康等。

近期,市场上最火的股票莫过于“PPP概念股”。而很多券商抓住了这个概念,好比光大证券抓住美晨科技、民生证券重仓龙元建设、兴业证券押中东方雨虹。除过美晨科技外,华泰证券还是另外一只“PPP”概念股——碧水源的第十大流畅股股东。

而券商自营盘中,减持股数最多的为中国石化,被减持6628.71万股。

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截至二季度末,险资现身于558家上市公司前十大流畅股股东名单傍边,共计持股数为553.17亿股,流畅市值达7880亿元。

从行业来看,银行业成为险资最为喜爱的行业。除过新进1.68亿股建设银行,险资上半年还增持了平安银行、浦发银行和农业银行,持股数分别为74.11亿股、44.72亿股和23.24亿股,可见其关于银行的偏爱。

房地产行业也是其关注的热门行业。闹得沸沸扬扬的万科A股权争夺事件,使得宝能系、安邦系陆续走进大家的视野。截至如今,“宝能系”持有万科A比例已达25%,“安邦系”持有比例达6.18%。另外,“安邦系”在二季度持续增持金融街,持股由一季度的26.77%进一步提升到29.98%。首开股份也是二季度险资新进标的,持股达1.16亿股。

部分新兴行业也开始获保险机构喜爱。今年二季度,怡亚通、东方财富、天齐锂业、中南传媒、欧菲光、立讯精准、明家联合等新兴产业个股也取得保险机构不一样水平的增持。

个股方面,北京城建、厦门港务、厦门空港、达华智能、赛升药业、易尚展现前十大流畅股东均被5家保险资金占领,除易尚展现外,其他个股二季度均有被险资增持。

综合控股集中度、期末持股数、加仓量来看,平安银行、南玻A、成功精准最受险资追捧。

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社保基金不愧实力微弱、资金规模宏大。

截止二季度末,A股高达709只个股前十大流畅股东出现社保基金的身影,共计持股总数达116.62亿股,较一季度大幅加仓31.93%。期末持股市值总量1678.46亿元,增加21.63%,跑赢同期上证综指18.91个百分点。

二季度,社保基金新进或增持467家公司,其中,华裔城A、紫金矿业、海澜之家、巨化股份、省广股份、西山煤电等公司持股数目排名居前。即便二季度被减持1084股,华裔城A不管是持股数,还是持股市值,仍然是社珍重仓股的王中王。另外,省广股份也与华裔城A一样,被5只社保组合一起持有,位于最先。

统计显示一个较为显著的迹象:社保基金开始看上了传统行业。在其二季度末重仓股中,阳泉煤业、太阳纸业、西山煤电、巨化股份、大败农、中金岭南等传统行业个股被净增持。航空股也备受喜爱,全国社保基金118组合二季度大举进入南方航空、海南航空、东方航空、中国国航、春秋航空5只航空股,共计持股2.66亿股。

与此同时,此前偏爱的新兴产业公司却遭到“摈弃”。华闻传媒、网宿科技、烽火通信、光环新网、振芯科技等遭到社保基金的减持。减持最凶猛的个股包含高新发展、卫士通、锦江投资、富临精工、中茵股份等,5股减持幅度均超出50%。卫士通也是社保减持股数最多的一只,高达2350.66万股。

另外,值得留意的是,与保险资金截然相反,社保二季度所持公司中仅看到一家银行股身影,即宁波银行。

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QFII二季度末共现身202家公司前十大流畅股东名单,共计持股量74.99亿股,期末持股市值为1097.83亿元,已持续三个季度持股市值坚持在1000亿元以上。

重仓股主要集中在汽车、化工和食品饮料等行业。其中,汽车是第二季度QFII新进或增持个股最多的行业。

QFII二季度进行了大规模换股,新进股占重仓股比例近4成,海康威视、伊利股份、青岛海尔、洛阳钼业、冀中能源、汇川技术、富家激光、南钢股份、世联行、招商汽船、北新建材、首钢股份等12只股买入均超千万股。

通过整顿发现,二季度QFII新进或增持的个股主要出现三大特点:

1、国企改革,如中国联通、中国汽研、祁连山、华东科技等央企,华菱钢铁、华域汽车等地方国企

2、政策搀扶。诸如新能源汽车、电子等受政府搀扶的行业在第二季度均遭到QFII的新进或增持。

3、蓝筹种类,第二季度QFII增持市值超出1亿元的个股有浦发银行、上汽集团、泸州老窖、平安银行、华域汽车。

另外,个股方面视察,海天味业、上海机场、深圳机场、水井坊最受宠,二季度末前十大流畅股东席位被QFII占领半数,威孚高科则有4只QFII团体持有。南京银行二季度被QFII增持最多,达4.08亿股。减持股数最多的为上汽集团,减持1683.11万股。

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(义务编辑:DF318)

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